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Affinché il mercato degli investimenti in valuta estera raggiunga uno sviluppo sano e ordinato, il prerequisito fondamentale è guidare gli investitori a sviluppare una mentalità di investimento a lungo termine e ad abbandonare la mentalità di trading a breve termine.

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Attualmente, la stragrande maggioranza dei nuovi trader forex è spinta dal desiderio di "arricchirsi rapidamente". Spinti dal loro urgente desiderio di ricchezza, vedono il trading forex come un mezzo per guadagnare rapidamente.
Tuttavia, le caratteristiche fondamentali del mercato forex sono in netto contrasto: si tratta di un mercato con bassa liquidità, basso rischio e una lunga storia di consolidamento a intervalli ristretti. Questa caratteristica è dovuta principalmente alla regolamentazione dei tassi di cambio delle principali banche centrali di tutto il mondo. Per mantenere la rispettiva stabilità finanziaria e gli equilibri commerciali esteri, le banche centrali in genere mantengono i tassi di cambio entro un intervallo di fluttuazione ristretto.
L'"aspettativa di arricchirsi rapidamente" dei nuovi arrivati e le strette fluttuazioni delle valute forex formano un netto contrasto. Per attrarre nuove aperture di conto, i broker forex spesso esagerano deliberatamente il potenziale di "arricchimento rapido" nei loro materiali promozionali, facendo leva sulle esigenze dei principianti. Nel frattempo, durante le sessioni di formazione gratuite, sottolineano ripetutamente il principio di "utilizzare sempre gli ordini stop-loss".
Questo approccio contraddittorio confonde i principianti nella loro logica di investimento. Con fondi limitati, i principianti fanno inevitabilmente affidamento su una leva finanziaria elevata nella loro ricerca di ricchezza rapida. Tuttavia, l'uso di una leva finanziaria elevata nel trading a breve termine garantisce quasi sempre una richiesta di margine, con le perdite che alla fine si trasformano in profitti per il broker. Mentre alcuni principianti si sono rivolti agli investimenti a lungo termine, la filosofia di "utilizzare sempre gli ordini stop-loss" facilita l'attivazione di ordini stop-loss ristretti in presenza di fluttuazioni limitate del mercato forex, portando a fallimenti negli investimenti e, in definitiva, a vantaggio del broker.
La verità è che gli investitori a lungo termine che colgono la giusta direzione e adottano una strategia leggera e diversificata, senza leva finanziaria e senza ordini stop-loss, possono resistere alle fluttuazioni a breve termine e realizzare profitti attraverso investimenti a lungo termine. Questa è la strada per investimenti di successo a lungo termine.
L'entusiasmo dei broker per il "sogno di arricchirsi in fretta" e la loro enfasi sugli ordini stop-loss obbligatori hanno oggettivamente creato una "morsa a doppio senso" sui partecipanti al mercato, eliminando i trader a breve termine e soffocando contemporaneamente lo spazio di sopravvivenza per gli investitori a lungo termine. Questo, in definitiva, conduce il mercato forex in un circolo vizioso: in mancanza di opportunità di profitto, i nuovi investitori sono riluttanti a entrare nel mercato, il mercato perde liquidità e cade in uno stato di dormienza.

Nel trading forex, "mantenere una posizione" è un termine utilizzato nel trading a breve termine, non negli investimenti a lungo termine.

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Per gli investitori a lungo termine, se prevedono correttamente il trend generale e scelgono di mantenere una posizione anche se subiscono una perdita fluttuante, questo non è "mantenere una posizione", ma piuttosto un modo corretto per mantenerla nonostante una perdita fluttuante. Tuttavia, nel trading forex a breve termine, che si scelga di mantenere una posizione o meno, è difficile raggiungere una redditività a lungo termine. Anche se si realizzano profitti occasionali, l'analisi statistica a lungo termine spesso porta a perdite. In realtà, il trading forex a breve termine è essenzialmente simile al gioco d'azzardo online. Il suo scopo principale è generare traffico di mercato, contribuendo al fatturato annuo e alla crescita aziendale dei broker forex.
Al contrario, non esiste il concetto di "mantenere una posizione" negli investimenti forex a lungo termine. Quando un investitore vede correttamente il trend generale e subisce una perdita fluttuante, mantenere una posizione è una strategia ragionevole. Sebbene possa sembrare semplice, la capacità di un investitore di mantenere saldamente una posizione dipende da una serie di fattori, tra cui conoscenza degli investimenti, buon senso, esperienza, competenze e psicologia.
Inoltre, se abbinate a una strategia di carry sul forex a lungo termine, gli investitori a lungo termine hanno maggiori probabilità di mantenere le proprie posizioni nonostante perdite fluttuanti. Questo perché le strategie di carry sul forex possono accumulare significativi differenziali positivi sui tassi di interesse, che forniscono un supporto psicologico agli investitori per mantenere le proprie posizioni. Questo supporto è visibile quotidianamente, poiché il reddito da interessi viene percepito quotidianamente.

L'accesso diffuso a Internet ha avuto un impatto significativo e duplice sul comportamento di trading sul forex.

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A livello informativo, il valore effettivo di "abbattere le barriere informative" deve essere visto dialetticamente: per gli investitori sul forex a lungo termine, il vero valore risiede nella comprensione delle tendenze macroeconomiche. Tuttavia, le informazioni e le notizie istantanee che inondano Internet sono per lo più rumore a breve termine, che non solo non migliora la qualità del processo decisionale, ma può addirittura interferire con la stabilità del giudizio a lungo termine.
A livello di esecuzione delle transazioni, la comodità di Internet ha abbassato significativamente la barriera all'ingresso, ma ha anche favorito il trading irrazionale. Gli investitori possono piazzare ordini in qualsiasi momento tramite terminali elettronici e questa accessibilità ha spinto direttamente il trading ad alta frequenza (HFT) a diventare una pratica comune tra gli investitori al dettaglio. A causa del capitale limitato degli investitori al dettaglio, l'HFT comporta inevitabilmente una tendenza a sovrappesare le posizioni e l'abuso di una leva finanziaria elevata è diventato comune. Con il meccanismo di leva finanziaria del mercato forex, anche le normali fluttuazioni possono innescare una reazione a catena: nella migliore delle ipotesi, richieste di margine forzate, nella peggiore, richieste di margine dirette, che alla fine portano la maggior parte dei partecipanti a uscire dal mercato in un breve lasso di tempo, creando un circolo vizioso di "ingresso rapido, perdite rapide e uscita rapida".
Percezioni divergenti aggravano il dilemma di sopravvivenza degli investitori al dettaglio. I meccanismi algoritmici push di Internet continuano a indottrinare gli investitori con strategie univoche, come "utilizzare sempre ordini stop-loss all'apertura di una posizione", ignorando la natura ristretta del trading forex. In tali mercati, ordini stop-loss frequenti possono effettivamente fornire una fonte stabile di profitto per i broker.
Al contrario, una strategia leggera a lungo termine dovrebbe essere un'opzione più adatta: controllando adeguatamente le posizioni, gli investitori possono sia mitigare l'impatto delle perdite fluttuanti sia condividere i benefici di un trend continuo, senza fare affidamento sugli ordini stop-loss. Tuttavia, la pervasività di idee sbagliate impedisce agli investitori di sviluppare una solida comprensione degli investimenti a lungo termine, spesso non riuscendo a comprendere le cause fondamentali delle perdite fino all'esaurimento del capitale.

La qualità delle decisioni degli investitori forex dipende in gran parte dalla loro capacità di resistere alle interferenze inappropriate della terminologia multi-mercato e di mantenere una chiara comprensione dei fondamenti del trading.

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"Taglia le perdite e lascia correre i profitti" è un'espressione classica del mercato azionario, ma nel trading forex spesso perde il suo significato guida perché è slegata dall'applicazione pratica.
Sebbene questa citazione tenti di illustrare l'importanza del controllo psicologico negli investimenti, nella pratica la sua logica fatica ad allinearsi alle dinamiche di mercato. Gli investitori esperti generalmente ritengono che questa affermazione sia significativamente lontana dall'esperienza reale. Che si tratti di azioni, futures o mercati valutari, l'evoluzione del trend è inevitabilmente accompagnata da ribassi, e un mercato con un breakout unilaterale per diversi giorni consecutivi senza ribassi è estremamente raro. Ciò significa che, anche dopo aver stabilito una posizione nella giusta direzione, le perdite fluttuanti a breve termine sono normali. Tagliare meccanicamente le perdite a questo punto significherà perdere le successive opportunità basate sul trend, rendendo la "corsa al profitto" un sogno irrealizzabile. Questo pregiudizio cognitivo è un consenso condiviso da tutti gli investitori esperti.
Una strategia di trading forex pratica dovrebbe aderire al principio "prima il trend, prima la posizione": una volta confermata la direzione generale, bisogna essere in grado di resistere alle perdite fluttuanti e attendere che la posizione si stabilizzi prima di realizzare profitti. In particolare, si dovrebbero accumulare posizioni in modo continuo eseguendo ripetutamente un processo a ciclo chiuso: "Iniziare con una posizione piccola - mantenere le perdite fluttuanti - aumentare le posizioni dopo la stabilizzazione - mantenere di nuovo la posizione - e quindi realizzare profitti".
Questo processo può durare diversi anni, fino a quando il trend di mercato non raggiunge un estremo storico. La posizione accumulata a lungo termine viene quindi liquidata, completando l'intero ciclo di investimento. Questa strategia evita il rischio di applicare meccanicamente terminologie straniere, evidenziando al contempo il duplice requisito della pazienza nel seguire il trend e della disciplina nella posizione negli investimenti a lungo termine.

Nel trading forex, gli investitori dovrebbero aderire alla strategia di "tagliare le perdite e lasciar correre i profitti", ma ogni caso dovrebbe essere analizzato e gestito di conseguenza.

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Quando gli investitori valutano male l'andamento del mercato, dovrebbero interrompere immediatamente le perdite per prevenirne ulteriori. Quando gli investitori valutano correttamente l'andamento del mercato ma subiscono perdite temporanee, dovrebbero attendere con pazienza ulteriori sviluppi del mercato.
I trader forex devono avere un forte senso di discernimento, sapendo quando tagliare le perdite in modo deciso e quando rimanere pazienti ed evitare di farlo alla cieca. Questa è un'abilità fondamentale che ogni trader forex qualificato dovrebbe possedere. Gli investitori non dovrebbero lasciarsi fuorviare dalla terminologia unilaterale e sconsiderata utilizzata nel trading forex, ma dovrebbero prendere decisioni basate sulla propria analisi e sul proprio giudizio.
Nel trading forex, tagliare le perdite e lasciar correre i profitti significa tagliare le perdite causate da una valutazione errata dell'andamento generale. Per le posizioni che stanno attualmente perdendo denaro nonostante la corretta previsione del trend generale, è opportuno mantenerle piuttosto che tagliare ciecamente le perdite senza analisi o riflessione. I trader Forex che non possiedono queste conoscenze di base, buon senso, competenze e competenze psicologiche sono senza dubbio poco saggi.

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